3 Standardberichte in der Hauptbuchhaltung
77
3.1 Report RFAUDI40 – Sachkontensalden nach Klassifikationsmerkmal
77
3.2 Report RFBILA00 – Bilanz/GuV
79
3.3 Report RFHABU00 – Hauptbuch aus der Belegdatei
85
3.4 Report RFHABU00N – Hauptbuch aus der Belegdatei
88
3.5 Report RFITEMGL – Sachkonten-Einzelpostenliste
89
3.6 Report RFSABL00 – Änderungsanzeige Sachkonten
92
3.7 Report RFSBWA00 – Strukturierte Saldenliste
92
3.8 Report RFSEPA01 – Aufbau Einzelpostenanzeige
95
3.9 Report RFSEPA04 – Abbau Einzelpostenanzeige
95
3.10 Report RFSKPL00 – Kontenplan
96
3.11 Report RFSKTH00 – Kontierungshandbuch
98
3.12 Report RFSKVZ00 – Sachkontenverzeichnis
100
3.13 Report RFSSLD00 – Sachkontensaldenliste
103
3.14 Report RFSUSA00 – Sachkontensalden
106
3.15 Report SAPF011 – Saldovortrag Hauptbuch
108
3.16 Report SAPFGVTR – Saldovortrag Hauptbuch
109
4 Standardberichte in der Debitorenbuchhaltung
113
4.1 Report RFDABL00 – Änderungsanzeige Debitoren
113
4.2 Report RFDAPO00 – Debitoren – Ausgeglichene-Posten-Liste
115
4.3 Report RFDAUB00 – Dauerbuchungsurbelege
115
4.4 Report RFDCON00 – Kritische Debitorenänderungen bestätigen
119
4.5 Report RFDEPL00 – Debitoren – Einzelpostenliste
122
4.6 Report RFDKAG00 – Stammdatenabgleich Debitoren
124
4.7 Report RFDKVZ00 – Debitorenverzeichnis
126
4.8 Report RFDOFW00 – OP – Fälligkeitsvorschau Debitoren
130
4.9 Report RFDOPO00 – Debitoren – Offene-Posten-Liste
132
4.10 Report RFDOPO10 – Debitoren – Offene-Posten-Liste
133
4.11 Report RFDOPR00 – Kundenbeurteilung mit OPRasterung
134
4.12 Report RFDOPR10 – OP-Analyse Debitoren – Saldo überfälliger Posten
139
4.13 Report RFDOPR20 – Debitoren Zahlungsverhalten
142
4.14 Report RFDSLD00 – Debitoren-Salden in Hauswährung
145
4.15 Report RFDUML00 – Debitoren-Umsätze
148
4.16 Report RFDZIS00 – Zinsstaffel Debitoren
150
4.16.1 Sonderhauptbuchvorgänge
151
4.16.2 Abrechnungszeitraum
151
4.16.4 Allgemeine Zinskonditionen
152
4.16.6 Zinssatzbeschaffung
153
4.16.7 Zinsbuchung und Kontenfindung
154
4.17 Report RFITEMAR – Debitoren-Einzelpostenliste
157
4.17.1 Listengestaltung
158
4.17.2 Aktionen auf der Liste
159
5 Standardberichte in der Kreditorenbuchhaltung
161
5.1 Report RFITEMAP – Kreditoren-Einzelpostenliste
161
5.2 Report RFKABL00 – Änderungsanzeige Kreditoren
164
5.3 Report RFKABL00_NACC – Änderungsanzeige Kreditoren
166
5.4 Report RFKAPO00 – Kreditoren – Ausgeglichene-Posten-Liste
167
5.5 Report RFKCON00 – Kritische Kreditorenänderungen bestätigen
168
5.6 Report RFKEPL00 – Kreditoren-Einzelpostenliste
170
5.7 Report RFKEPL00_NACC – Kreditoren-Einzelpostenliste
171
5.8 Report RFKK_DELETE_MAKOMAZE – Löschen Mahnvorschlag
173
5.9 Report RFKKAG00 – Stammdatenabgleich Kreditoren
174
5.10 Report RFKKAK00 – Kontenschreibung nach alternativer Kontonummer
175
5.11 Report RFKKBU00 – Kontokorrentkontenschreibung aus der Belegdatei
176
5.12 Report RFKKBU10 – Kontenniederschrift aus Kontenschreibung
179
5.13 Report RFKKVZ00 – Kreditorenverzeichnis
181
5.14 Report RFKOFW00 – OP – Fälligkeitsvorschau Kreditoren
185
5.15 Report RFKOPO00 – Debitoren – Offene-Posten-Liste
188
5.16 Report RFKOPR00 – Kreditorenbeurteilung mit OPRasterung
188
5.17 Report RFKOPR10 – OP-Analyse Kreditoren – Saldo überfälliger Posten
192
5.18 Report RFKORB00 – Interne Belege
197
5.19 Report RFKORD40 – Individuelle Briefe und Standardbriefe
201
5.20 Report RFKORK00 – Druckprogramm Kontoauszug periodisch
205
5.21 Report RFKORS10 – Druckprogramm Serienbriefe
207
5.22 Report RFKSLD00 – Kreditoren-Salden in Hauswährung
210
5.23 Report RFKUML00 – Kreditoren-Umsätze
211
6 Komponentenübergreifende Standardberichte
217
6.1 Report CACS_FILE_COPY – Kopieren einer Datei
217
6.2 Report RC1TCG3Y – Download einer Datei
219
6.3 Report RC1TCG3Z – Upload einer Datei
220
6.4 Report RF150SMS – Mahnlauf einplanen
220
6.5 Report RFAUSZ00 – Debitoren-/Kreditoren-/Sachkontenauszüge
223
6.6 Report RFBABL00 – Änderungsanzeige Belege
227
6.7 Report RFBELJ00 – Beleg-Kompaktjournal
229
6.8 Report RFBELJ10 – Beleg-Journal (Barrierefrei)
233
6.9 Report RFBUSU00 – Buchungssummen
238
6.10 Report RFCORR14 – Zurücksetzen eines Mahnlaufs
240
6.11 Report RFEPOJ00 – Einzelpostenjournal
243
6.12 Report RFF110S – Automatische Einplanung des Zahlprogramms
245
6.13 Report RFF110SSP – Saldoprüfung nach einem Zahlungsvorschlag
250
6.14 Report RFFMKWD2 – Mahnsperre in Debitoreneinzelposten setzen
253
6.15 Report RFMAHN00 – Mahnstatistik
255
6.16 Report RFMAHN01 – Mahnliste
256
6.17 Report RFMAHN02 – Liste gesperrter Posten
258
6.18 Report RFMAHN03 – Liste gesperrter Konten
259
6.19 Report RFMAHN04 – Mahnvorschlag Änderungen Posten
260
6.20 Report RFMAHN05 – Mahnvorschlag Änderungen Konto
260
6.21 Report RFMAHN20 – Mahnhistorie
262
6.22 Report RFMPAY00 – Status bei zahllaufübergreifenden Zahlungsträgern
263
6.23 Report RFPAYM_MERGE_RESET
265
6.24 Report RFZALI00 – Zahlungsregulierungsliste
265
6.24.1 Einzelpostenliste
267
6.24.3 Verdichtungsstufen
267
6.25 Report RFZALI20 – Zahlungsregulierungsliste
268
6.26 Report SAPF010 – Saldovortrag kontokorrent
271
6.27 Report SAPF071 – Korrektur nach Abgleich Belege/Verkehrszahlen
272
6.28 Report SAPF124 – Maschinelles Ausgleichen
274
6.28.1 WE/RE-Verrechnungskonten
274
6.29 Report SAPF140 – Trigger für Korrespondenz
279
6.30 Report SAPF140D – Korrespondenzanforderungen löschen
281
6.31 Report SAPF140P – Korrespondenzanforderungen pflegen
283
6.32 Report SAPF150D2 – FI Mahnen – Druckprogramm
284
6.33 Report SAPF190 – Abstimmanalyse Finanzbuchhaltung
285
6.34 Report SAPFPAYM_MERGE – Zahllaufübergreifende Zahlungsträger
289
6.34.1 Verfahrensweise in Fehlersituationen
290
6.34.2 Klassische Zahlungsträgerprogramme verwenden
291